Бюджет на Столична община -Приходи за 2018 г
Уникален идентификатор: e691ebe9-8174-4728-8367-f242eadf53d6
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2018 год. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРИХОДИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА | ||||||
| Приложение №1 | ||||||
| Първоначален | Уточнен | Отчет | % | Проекто | ||
| НАИМЕНОВАНИЕ | § | бюджет | бюджет | към | на | бюджет |
| 2017г. | към 31.12.2017г. | към 31.12.2017г. | изпълн. | 2018г. | ||
| ПРИХОДИ ОБЩО НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА | ||||||
| /Данните за отчет и уточнен бюджет за 2017г. са предварителни/ | ||||||
| I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | ||||||
| 1. ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ | ||||||
| Данък в/у доходите на физическите лица | 100 | 7,150,000 | 7,150,000 | 6,561,594 | 91.77 | 7,150,000 |
| Окончат. год. патентен данък и данък върху таксиметров превоз | 103 | 7,150,000 | 7,150,000 | 6,561,594 | 91.77 | 7,150,000 |
| в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | ||
| Имуществени данъци и други местни данъци | 1300 | 286,360,000 | 292,360,000 | 300,721,695 | 102.86 | 312,550,000 |
| -данък в/у недвижими имоти | 1301 | 102,500,000 | 102,500,000 | 102,078,881 | 99.59 | 103,500,000 |
| - данък върху наследствата | 1302 | 300,000 | 300,000 | 205,893 | 68.63 | 250,000 |
| - данък върху превозните средства | 1303 | 79,500,000 | 83,000,000 | 84,558,688 | 101.88 | 89,000,000 |
| -данък при придоб.на имущества по възмезден начин | 1304 | 102,000,000 | 104,500,000 | 111,279,032 | 106.49 | 116,700,000 |
| -туристически данък | 2,060,000 | 2,060,000 | 2,599,201 | 126.17 | 3,100,000 | |
| Други данъци | 2000 | 41,000 | 41,000 | 16,524 | 40.30 | 25,000 |
| ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ: | 293,551,000 | 299,551,000 | 307,299,813 | 102.59 | 319,725,000 | |
| 2. ДРУГИ ПРИХОДИ : | ||||||
| Приходи и доходи от собственост | 2400 | 40,830,000 | 44,368,998 | 40,309,391 | 90.85 | 40,680,000 |
| -нетни приходи от продажба на услуги,стоки и продукция | 2404 | 10,500,000 | 13,916,384 | 8,796,340 | 63.21 | 10,500,000 |
| -приходи от наеми на имущество | 2405 | 17,500,000 | 17,620,479 | 17,252,146 | 97.91 | 17,600,000 |
| -приходи от наеми на земя | 2406 | 5,500,000 | 5,502,130 | 5,159,554 | 93.77 | 5,500,000 |
| - приходи от дивиденти | 2407 | 7,000,000 | 7,000,000 | 9,050,299 | 129.29 | 7,000,000 |
| -приходи от лихви по текущи банкови сметки | 2408 | 30,000 | 30,005 | 20,362 | 67.86 | 30,000 |
| -приходи от лихви по срочни депозити | 2409 | 300,000 | 300,000 | 30,217 | 10.07 | 50,000 |
| - приходиот лихви по предоставени заеми в страната и чужбина | 2410 | 0 | 0 | 473 | 0 | |
| - прих. от лихви и отстъпки от ДЦК /ОЦК/ | 2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -приходи от други лихви | 2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Общински такси | 2700 | 241,054,200 | 241,054,200 | 246,952,301 | 102.45 | 253,039,000 |
| -такси за ползване на детски градини | 2701 | 17,620,000 | 17,620,000 | 16,495,175 | 93.62 | 17,950,000 |
| -такси за ползване на детски ясли и др. по здравеопазване | 2702 | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,047,905 | 70.62 | 2,900,000 |
| -такси за ползване на лагери и др. социален отдих | 2703 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |
| - за ползване на домашен патронаж и общ. соц. у-ги | 2704 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,188,114 | 88.01 | 1,350,000 |
| -такси за ползване на пазари, тържища ,панаири, тротоари и др. | 2705 | 4,200,000 | 4,200,000 | 3,667,112 | 87.31 | 4,200,000 |
| -ползване на полудневни детски градини | 2706 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |
| -такси за битови отпадъци | 2707 | 189,000,000 | 189,000,000 | 194,468,536 | 102.89 | 196,000,000 |
| -за ползване на общежития и др. по образование | 2708 | 4,200 | 4,200 | 1,490 | 35.48 | 4,000 |
| -такси за технически услуги | 2710 | 17,750,000 | 17,750,000 | 21,729,749 | 122.42 | 22,500,000 |
| -такси за административни услуги | 2711 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,213,877 | 94.80 | 5,500,000 |
| -такси за откупуване на гробни места | 2715 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,089,241 | 77.80 | 1,300,000 |
| -такса за кучета | 2717 | 130,000 | 130,000 | 126,999 | 97.69 | 135,000 |
| -други общински такси | 2729 | 1,200,000 | 1,200,000 | 924,103 | 77.01 | 1,200,000 |
| Глоби санкции и наказателни лихви | 2800 | 22,200,000 | 22,211,508 | 19,692,046 | 88.66 | 20,500,000 |
| -конфискувани средства и приходи от конф.в-щи | 2801 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - глоби ,санкции,наказателни лихви обещет. начети | 2802 | 3,950,000 | 3,961,508 | 5,716,504 | 144.30 | 3,500,000 |
| - наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски | 2809 | 18,250,000 | 18,250,000 | 13,975,542 | 76.58 | 17,000,000 |
| Други неданъчни приходи | 3600 | 1,800,000 | 2,215,550 | 1,494,855 | 67.47 | 1,800,000 |
| -реализирани курсови разлики от валутни операции | 3601 | 0 | (166) | (28,493) | 0 | |
| - получени застрахователни обезщететия за ДМА | 3611 | 0 | 24,972 | 34,088 | 136.50 | 0 |
| получени други застрахователни обезщетения | 3612 | 0 | 45,065 | 47,889 | 106.27 | 0 |
| -други неданъчни приходи | 3619 | 1,800,000 | 2,145,679 | 1,441,371 | 67.18 | 1,800,000 |
| Внесени ДДС и др.данъци в/у продажби | 3700 | (6,700,000) | (6,794,344) | (7,657,582) | 112.71 | (7,600,000) |
| - внесен ДДС /-/ | 3701 | (4,200,000) | (4,211,993) | (5,998,141) | 142.41 | (6,000,000) |
| - внесен.данък в/у приходи от стопанска д-ст | 3702 | (2,500,000) | (2,582,351) | (1,608,161) | 62.28 | (1,600,000) |
| - внесени и др. данъци,такси и вноски в/у продажбите/-/ | 3709 | 0 | 0 | (51,280) | 0 | |
| Постъпления от продажби на нефинансови активи | 4000 | 29,300,000 | 29,300,000 | 28,351,830 | 96.76 | 31,600,000 |
| -от продажби на компютри и хардуер | 4021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -от продажби на сгради | 4022 | 12,000,000 | 12,000,000 | 8,289,989 | 69.08 | 16,600,000 |
| - от продажби на др. оборудване, машини и съоръжения | 4023 | 0 | 0 | 5,376 | 0 | |
| - от продажби на транспортни средства | 4024 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -от продажби на стопански инвентар | 4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -от продажби на инфраструктурни обекти | 4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -от продажби на други ДМА | 4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -от продажби на НМА | 4030 | 500,000 | 500,000 | 10,105,932 | 2,021.19 | 500,000 |
| -от продажба на земя | 4040 | 16,800,000 | 16,800,000 | 9,950,533 | 59.23 | 14,500,000 |
| Приходи от концесии | 4100 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,332,885 | 88.86 | 1,500,000 |
| Помощи, дарения и др. безвъзмездни получени суми | 4500 | 0 | 2,116,140 | 2,116,830 | 100.03 | 0 |
| -дарен. ,помощи безвъзм.от страната | 4501 | 0 | 903,472 | 904,162 | 100.08 | 0 |
| -капиталови ,дарения, помощи от страната | 4503 | 0 | 1,212,668 | 1,212,668 | 100.00 | 0 |
| Помощи, дарения и др.безвъзмезд. получ. суми от чужбина | 4600 | 0 | 416,160 | 416,160 | 100.00 | 0 |
| дарения, помощи и др. безвъзм. суми от ЕС | 4610 | 0 | 3,510 | 3,510 | 100.00 | 0 |
| дарения помощи и др. безвъзм. суми от др.държави | 4630 | 0 | 165,343 | 165,343 | 100.00 | 0 |
| тек. дарения и др. безвъз. пол. суми от др. м/унар орган | 4650 | 0 | 71,349 | 71,349 | 100.00 | 0 |
| капит. дарения и др. безвъз. пол. суми от др. м/унар орган | 4660 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -дарен.,помощи безвъзм.от чужбина | 4670 | 0 | 35,958 | 35,958 | 100.00 | 0 |
| -капиталови ,дарения, помощи от чужбина | 4680 | 0 | 140,000 | 140,000 | 100.00 | 0 |
| ВСИЧКО ДРУГИ ПРИХОДИ: | 329,984,200 | 336,388,212 | 333,008,716 | 99.00 | 341,519,000 | |
| ВСИЧКО ПРИХОДИ ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ : | 623,535,200 | 635,939,212 | 640,308,529 | 100.69 | 661,244,000 | |
| II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ с ЦБ | ||||||
| Трансфери м/у бюджета на бюджетна орган. и ЦБ /нето/ | 3100 | 360,502,081 | 445,365,838 | 444,849,775 | 99.88 | 428,901,368 |
| - обща субсидия и др. трансфери за държавни д-ти от ЦБ | 3111 | 344,034,616 | 378,753,358 | 378,753,358 | 100.00 | 410,123,368 |
| - обща изравнителна субсидия и др. трансфери за местни д-ти от ЦБ+ | 3112 | 10,033,700 | 10,033,700 | 10,033,700 | 100.00 | 10,154,700 |
| -целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи | 3113 | 7,972,100 | 24,972,100 | 24,972,100 | 100.00 | 8,623,300 |
| - получени от общините целеви трансфери от ЦБ | 3118 | 0 | 1,264,704 | 1,264,704 | 100.00 | 0 |
| - получени от общини целеви трансфери от ЦБ | 3128 | 0 | 32,349,740 | 32,349,740 | 100.00 | 0 |
| -възстановени трансфери за ЦБ /-/ | 3120 | (1,538,335) | (2,007,764) | (2,523,827) | 125.70 | 0 |
| ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: | 360,502,081 | 445,365,838 | 444,849,775 | 99.88 | 428,901,368 | |
| III. ТРАНСФЕРИ | ||||||
| Трансфери м/у бюджети /нето/ | 6100 | 0 | 992,613 | 822,678 | 82.88 | 0 |
| -получени трансфери /+/ | 6101 | 0 | 3,258,258 | 3,265,589 | 100.22 | 0 |
| - предоставени трансфери /-/ | 6102 | 0 | (2,679,705) | (2,889,936) | 107.85 | 0 |
| - трансф. от МТСП по прогр. за осигуряв. на заетост (+/-) | 6105 | 0 | 443,500 | 447,025 | 100.79 | 0 |
| - вътрешни транфери в система на първостеп. разп.(+/-) | 6109 | 0 | (29,440) | 0 | 0 | 0 |
| Трансфери между бюджети и с/ки за средства от ЕС /нето/ | 6200 | (11,416,332) | (11,416,332) | (12,487,590) | 109.38 | 0 |
| -получени трансфери /+/ | 6201 | 0 | 0 | 35,969 | #DIV/0! | 0 |
| -предоставени трансфери /-/ | 6202 | (11,416,332) | (11,416,332) | (12,523,559) | 109.70 | 0 |
| Трансфери от /за държавни предпр. и др. лица /нето/ | 6400 | 0 | 2,471,080 | 2,468,541 | 99.90 | 0 |
| Получени трансфери /+/ | 6401 | 0 | 2,471,080 | 2,468,541 | 99.90 | 0 |
| Предоставени трансфери /-/ | 6402 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ | (11,416,332) | (7,952,639) | (9,196,371) | 115.64 | 0 | |
| IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ | ||||||
| Получ. предост.времен.безлих .от за ЦБ | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - получени заеми /+/ | 7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - погасени заеми /-/ | 7412 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Временни безлихвени заеми м/у бюджeти с/ки /нето | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Врем.безл.заеми м/у бюдж.и с/ки за средства от ЕС /нето | 7600 | 0 | (4,945) | 1,682,591 | 0 | |
| Временни безлихв.заеми от /за държавни предпр. др сметки/нето/ | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -получени заеми /+/ | 7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -погасени заеми /-/ | 7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ВСИЧКО БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ: | 0 | (4,945) | 1,682,591 | 0 | ||
| ВСИЧКО ПРИХОДИ /I+II+III+IV / : | 972,620,949 | 1,073,347,466 | 1,077,644,524 | 100.40 | 1,090,145,368 | |
| V.ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО | ||||||
| Придобиване на дялове,акции,съучастия | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Предоставени кредити/нето/ | 7100 | 0 | (1,019,078) | (1,178,934) | 115.69 | 0 |
| Предоставяне на времeнна финансова помощ /нето/ | 7200 | 0 | 0 | 450,000 | 0 | |
| Предоставени с-ва по временна фин. помощ /-/ | 7201 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Възтановени суми по временна финансова помощ/+/ | 7202 | 0 | 0 | 450,000 | 0 | |
| Плащания по активирани гаранции, поръчит. и плащания | 7300 | 0 | 0 | 538 | 0 | |
| Заеми от чужбина - нето /+-/ | 8000 | (7,853,295) | (1,985,805) | (1,560,293) | 78.57 | 26,168,639 |
| получени краткосроч. заеми от междунар. организации | 8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| получени дългосроч. заеми от междунар. организации | 8032 | 0 | 0 | 0 | 58,674,900 | |
| погашения по краткосроч. заеми от междунар. организ. | 8037 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| погашения по дългосроч. заеми от междунар. организ. | 8038 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| получени краткосроч. заеми от банки и фин.инст.чужбина | 8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| получ.дългосроч. заеми от банки и фин.инст.чужбина | 8052 | 13,690,810 | 19,558,300 | 19,558,300 | 100.00 | 0 |
| погашения по краткосроч. заеми от банки от чужбина | 8057 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| погашения по дългосроч. заеми от банки от чужбина | 8058 | (21,544,105) | (21,544,105) | (21,118,593) | 98.02 | (32,506,261) |
| клилингови разчети-пасивни и активни салда /- +/ | 8080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| друго финансиране от чужбина /+/ | 8097 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| други погашения и плащания по финансир. от чужб./-/ | 8098 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Държавни общински ценни книжа емитирани на | ||||||
| международни капит. пазари-нето /+/-/ | 8100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| краткосроч. ДЦК /ОБЦК/ емитир. на междун. кап. пазари | 8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| дългосроч.ДЦК /ОБЦК/ емитир. на междунар. кап. пазари | 8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| погашения по краткосроч. ДЦК /ОБЦК/ на капит.пазари | 8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| погашения по дългосроч. ДЦК /ОБЦК/ на капит.пазари | 8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заеми от др.банки в страната - нето | 8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| получени краткосрочни заеми от банки в страната | 8311 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| получени дългосрочни заеми от страната | 8312 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| погашения по краткосрочни заеми от страната/-/ | 8321 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| погашения по дългосрочни заеми от страната/-/ | 8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Емисии на общин. държ.ценни книжа | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| емисии на краткосрочни общински ценни книжа /+/ | 8501 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| емисии на дългосрочни общински ценни книжа /+/ | 8502 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| целеви емисии на дългосрочни общински ценни книжа /+/ | 8504 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Погашения наОЦК-нето | 8600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| погашения на краткосроч. общински дър. ценни к-жа | 8611 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| погашения на дългосроч. общински дър. ценни к-жа | 8621 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| погашения целеви емисии на дългосроч.ДЦК /ОБЦК/ | 8623 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Времен.съхран. с-ва на разпореждан. | 8800 | (3,104,191) | (3,102,180) | (220,086) | 7.09 | (3,188,509) |
| Приватизация | 9000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |
| Покупко-продажба на ДЦК /ОБЦК/ от бюдж. п-я нето | 9100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| покупка на ДЦК /ОБЦК/ на първичен пазар /-/ | 9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| покупка на ДЦК /ОБЦК/ на вторичен пазар /-/ | 9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| продажба на ДЦК /ОБЦК /+/ | 9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| получени погашения на ДЦК /ОБЦК/ /+/ | 9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Операции с др. ценнни к-жа и активи за упр. ликвидност | 9200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Друго финансиране /нето/ | 9300 | (7,684,489) | (7,712,495) | (921,725) | 11.95 | (7,102,759) |
| -чужди средства от други лица небюджетн. предпр. и др. лица/+/ | 9310 | 0 | (1,283) | 7,362 | 0 | |
| задължения по фин. лизинг и търг. кредит към местни лица/+-/ | 9317 | 0 | 0 | 207,757 | 0 | |
| задължения по фин. лизинг и търг. кредит към чуждест. лица/+-/ | 9318 | 0 | 0 | (190,191) | (139,100) | |
| друго финансиране/+-/ операции с активи | 9336 | 0 | (100) | (329,048) | 0 | |
| друго финасиране/+-/ | 9339 | (7,684,489) | (7,711,112) | (617,605) | 8.01 | (6,963,659) |
| прехвърл парични наличн. при преобразув. | 9396 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Депозити и средства по сметки /нето/ | 9500 | 99,593,587 | 99,593,587 | (19,955,695) | (20.04) | 119,548,461 |
| -остатък в левове по с/ки от предход.период/+/ | 9501 | 62,800,521 | 62,800,521 | 62,800,521 | 100.00 | 82,668,968 |
| -остатък в лев.равност.по валут.с/ки предх.п-д/+/ | 9502 | 30,187,876 | 30,187,876 | 30,187,876 | 100.00 | 30,781,359 |
| -остатък в лв. по срочен депоз.от предх.п-д/+/ | 9503 | 6,602,507 | 6,602,507 | 6,602,507 | 100.00 | 6,098,134 |
| -остатък в лев. равност. по ср. депоз. във валута от предх.п-д | 9504 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -наличн. в каса в лв.в предход.п-д /+/ | 9505 | 1,851 | 1,851 | 1,851 | 100.00 | 0 |
| - левова равност.в каса валута предход период /+/ | 9506 | 832 | 832 | 832 | 100.00 | 0 |
| наличн.в лева по сметка в края на периода /-/ | 9507 | 0 | 0 | (82,668,968) | 0 | |
| наличн.в лев. равн. по вал. с-ка в края на периода /-/ | 9508 | 0 | 0 | (30,781,359) | 0 | |
| нал. в лв. по срочн.депоз.в края на периода | 9509 | 0 | 0 | (6,098,134) | 0 | |
| нал. в лв. по срочн.депоз.валута края на периода/-/ | 9510 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| наличн.в лева в касата в края на периода /-/ | 9511 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| наличн.в касата в валута края на периода /-/ | 9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| преводи на път /+/-/ | 9513 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| преоценка на валутни наличности /+/-/ | 9514 | 0 | 0 | (821) | 0 | |
| ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО | 80,951,612 | 85,774,029 | (23,386,195) | (27.26) | 135,425,832 | |
| ОБЩО ПРИХОДИ /II+III+V/: | 1,053,572,561 | 1,159,121,495 | 1,054,258,329 | 90.95 | 1,225,571,200 | |
| Превишен./недостиг на бюджет.с-ва по трим. | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ОБЩИНАТА: | 1,053,572,561 | 1,159,121,495 | 1,054,258,329 | 90.95 | 1,225,571,200 | |
| Приходи по оперативни програми | 275,365,949 | 275,365,949 | 124,535,439 | 45.23 | 330,342,416 | |
| СОПФ -Приходи с инвестиционно предназначение | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| ОБЩО ПРИХОДИ : | 1,328,938,510 | 1,434,487,444 | 1,178,793,768 | 82.18 | 1,555,913,616 | |
| ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА | ||||||
| I.ПРИХОДИ , ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | ||||||
| 2. ДРУГИ ПРИХОДИ : | ||||||
| Приходи и доходи от собственост | 2400 | 0 | 674,805 | 675,651 | 100.13 | 0 |
| -нетни приходи от продажба на услуги,стоки и продукция | 2404 | 0 | 646,885 | 647,659 | 100.12 | 0 |
| -приходи от наеми на имущество | 2405 | 0 | 25,785 | 25,785 | 100.00 | 0 |
| -приходи от наеми на земя | 2406 | 0 | 2,130 | 2,130 | 100.00 | 0 |
| - приходи от дивиденти | 2407 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -приходи от лихви по текущи банкови сметки | 2408 | 0 | 5 | 77 | 1,540.00 | 0 |
| -приходи от лихви по срочни депозити | 2409 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Общински такси | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -за ползване на общежития и др. по образование | 2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -такси за технически услуги | 2710 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -такси за административни услуги | 2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -други общински такси | 2729 | 0 | 0 | |||
| Глоби санкции и наказателни лихви | 2800 | 0 | 586 | 586 | 100.00 | 0 |
| -конфискувани средства и приходи от конф.в-щи | 2801 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - глоби ,санкции,наказателни лихви обещет. начети | 2802 | 0 | 586 | 586 | 100.00 | 0 |
| Други неданъчни приходи | 3600 | 0 | 118,658 | 117,211 | 98.78 | 0 |
| -реализирани курсови разлики от валутни операции | 3601 | 0 | (166) | (1,687) | 1,016.27 | 0 |
| - получени застрахователни обезщететия за ДМА | 3611 | 0 | 9,163 | 9,163 | 100.00 | 0 |
| получени други застрахователни обезщетения | 3612 | 0 | 27,627 | 27,701 | 100.27 | 0 |
| -други неданъчни приходи | 3619 | 0 | 82,034 | 82,034 | 100.00 | 0 |
| Внесени ДДС и други данъци по продажбите | 3700 | 0 | (14,645) | (15,844) | 108.19 | 0 |
| - внесен ДДС. | 3701 | (6,152) | (6,152) | 100.00 | ||
| - внесен данък в/у приходи от стопанска дейност на бюджет. ппредпр. | 3702 | 0 | (8,493) | (9,692) | 114.12 | 0 |
| Постъпления от продажби на нефинансови активи | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -от продажби на компютри и хардуер | 4021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - от продажби на др. оборудване, машини и съоръжения | 4023 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -от продажби на стопански инвентар | 4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -от продажби на други ДМА | 4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -от продажби на НМА | 4030 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Помощи, дарения и др. безвъзмездни получени суми | 4500 | 0 | 1,468,206 | 1,468,746 | 100.04 | 0 |
| -дарен. ,помощи безвъзм.от страната | 4501 | 323,877 | 324,417 | 100.17 | ||
| -капиталови ,дарения, помощи от страната | 4503 | 1,144,329 | 1,144,329 | 100.00 | ||
| Помощи, дарения и др.безвъзмезд. получ. суми от чужбина | 4600 | 0 | 317,227 | 317,227 | 100.00 | 0 |
| дарения, помощи и др. безвъзм. суми от ЕС | 4610 | 0 | 3,510 | 3,510 | 100.00 | 0 |
| дарения помощи и др. безвъзм. суми от др.държави | 4630 | 0 | 165,343 | 165,343 | 100.00 | 0 |
| тек. дарения и др. безвъз. пол. суми от др. м/унар орган | 4650 | 1,841 | 1,841 | 100.00 | ||
| капит. дарения и др. безвъз. пол. суми от др. м/унар орган | 4660 | 0 | 0 | |||
| -дарен.,помощи безвъзм.от чужбина | 4670 | 0 | 6,533 | 6,533 | 100.00 | 0 |
| -капиталови ,дарения, помощи от чужбина | 4680 | 0 | 140,000 | 140,000 | 100.00 | 0 |
| 2.ВСИЧКО ДРУГИ ПРИХОДИ : | 0 | 2,564,837 | 2,563,577 | 99.95 | 0 | |
| II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ с ЦБ | ||||||
| Трансфери м/у бюджета на бюджетна орган. и ЦБ /нето/ | 3100 | 342,496,281 | 410,360,038 | 409,843,975 | 99.87 | 410,123,368 |
| - обща субсидия и др. трансфери за държавни д-ти от ЦБ | 3111 | 344,034,616 | 378,753,358 | 378,753,358 | 100.00 | 410,123,368 |
| -целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи | 3113 | 0 | 0 | 0 | ||
| -получени от общини целеви трансфери от ЦБ | 3118 | 0 | 1,264,704 | 1,264,704 | 100.00 | |
| - получени от общини целеви трансфери от ЦБ | 3128 | 0 | 32,349,740 | 32,349,740 | 100.00 | |
| -възтановени трансфери за ЦБ /-/ | 3120 | (1,538,335) | (2,007,764) | (2,523,827) | 125.70 | |
| ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: | 342,496,281 | 410,360,038 | 409,843,975 | 99.87 | 410,123,368 | |
| III. ТРАНСФЕРИ | ||||||
| Трансфери м/у бюджети /нето/ | 6100 | 0 | 3,617,290 | 3,651,732 | 100.95 | 0 |
| -получени трансфери /+/ | 6101 | 0 | 3,198,876 | 3,204,707 | 100.18 | 0 |
| - предоставени трансфери /-/ | 6102 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - трансф. от МТСП по прогр. за осигуряв. на заетост (+/-) | 6105 | 0 | 443,500 | 447,025 | 100.79 | 0 |
| - вътрешни транфери в система на първостеп. разп.(+/-) | 6109 | 0 | (25,086) | 0 | 0 | 0 |
| Трансфери между бюджети и с/ки за средства от ЕС /нето/ | 6200 | 0 | 0 | (27,220) | 0 | |
| -получени трансфери /+/ | 6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -предоставени трансфери /-/ | 6202 | 0 | 0 | (27,220) | 0 | |
| Трансфери от /за държавни предпр. и др. лица /нето/ | 6400 | 0 | 33,072 | 35,522 | 107.41 | 0 |
| Получени трансфери /+/ | 6401 | 0 | 33,072 | 35,522 | 107.41 | 0 |
| Предоставени трансфери /-/ | 6402 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ | 0 | 3,650,362 | 3,660,034 | 100.26 | 0 | |
| IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ | ||||||
| Получ. предост.времен.безлих .от за ЦБ | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - получени заеми /+/ | 7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - погасени заеми /-/ | 7412 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Временни безлихвени заеми м/у бюджeти с/ки /нето | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Врем.безл.заеми м/у бюдж.и с/ки за средства от ЕС /нето | 7600 | 0 | (4,945) | 62,777 | ||
| Временни безлихв.заеми от /за държавни предпр. др сметки/нето/ | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -получени заеми /+/ | 7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -погасени заеми /-/ | 7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ВСИЧКО БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ: | 0 | (4,945) | 62,777 | 0 | ||
| ВСИЧКО ПРИХОДИ /I+ II+III+IV/ | 342,496,281 | 416,570,292 | 416,130,363 | 99.89 | 410,123,368 | |
| V.ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО | ||||||
| Придобиване на дялове,акции,съучастия | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Предоставени кредити/нето/ | 7100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Предоставяне на времeнна финансова помощ /нето/ | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Предоставени с-ва по временна фин. помощ /-/ | 7201 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Възтановени суми по временна финансова помощ/+/ | 7202 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Плащания по активирани гаранции, поръчит. и плащания | 7300 | |||||
| Заеми от чужбина -нето (+/-) | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| получени краткосроч. заеми от междунар. организации | 8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| получени дългосроч. заеми от междунар. организации | 8032 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| погашения по краткосроч. заеми от междунар. организ. | 8037 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| погашения по дългосроч. заеми от междунар. организ. | 8038 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| получени краткосроч. заеми от банки и фин.инст.чужбина | 8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| получ.дългосроч. заеми от банки и фин.инст.чужбина | 8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| погашения по краткосроч. заеми от банки от чужбина | 8057 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| погашения по дългосроч. заеми от банки от чужбина | 8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| клилингови разчети-пасивни и активни салда /- +/ | 8080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| друго финансиране от чужбина /+/ | 8097 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| други погашения и плащания по финансир. от чужб./-/ | 8098 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Държавни общински ценни книжа емитирани на | ||||||
| международни капит. пазари-нето /+/-/ | 8100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| краткосроч. ДЦК /ОБЦК/ емитир. на междун. кап. пазар. | 8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| дългосроч.ДЦК /ОБЦК/ емитир. на междун. кап. пазари | 8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| погашения по краткосроч. ДЦК /ОБЦК/ на капит.пазари | 8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| погашения по дългоср. ДЦК /ОБЦК/ на капит.пазари | 8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заеми от други банки в страната /нето/ | 8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| получени краткосроч. заеми от банки в страната | 8311 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| получени дългосроч. заеми от банки в страната | 8312 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| погашения на краткосроч. заеми от банки в страната | 8321 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| погашения на дългосроч. заеми от банки в страната | 8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Емисии на държавни общински ценни книжа /+/ | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Емисии на краткосроч. държав. общински ценни книжа | 8501 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Емисии на дългосроч. държавни общински ценни книжа | 8502 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| целеви емисии на дългосрочни ДЦК /ОБЦК/ | 8504 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Погашения на държавни /общински ценни книжа /-/ | 8600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| погашения на краткосроч. общински дър. ценни к-жа | 8611 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| погашения на дългосроч. общински дър. ценни к-жа | 8621 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| погашения целеви емисии на дългосроч.ДЦК /ОБЦК/ | 8623 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Временно съхраняване на средства на разпореждане | 8800 | (2,436,141) | (2,434,130) | 388,008 | (15.94) | (2,975,361) |
| Покупко-продажба на ДЦК /ОБЦК/ от бюдж. п-я нето | 9100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| покупка на ДЦК /ОБЦК/ на първичен пазар /-/ | 9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| покупка на ДЦК /ОБЦК/ на вторичен пазар /-/ | 9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| продажба на ДЦК /ОБЦК /+/ | 9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| получени погашения на ДЦК /ОБЦК/ /+/ | 9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Операции с др. ценнни к-жа и активи за упр. ликвиднос | 9200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Друго финансиране /нето/ | 9300 | (81,982) | (83,265) | (20,694) | 24.85 | (62,571) |
| -чужди средства от други лица небюджетн. предпр. и др. лица/+/ | 9310 | 0 | (1,283) | (1,283) | 100.00 | 0 |
| задължения по фин. лизинг и търг. кредит към местни лица/+-/ | 9317 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| задължения по фин. лизинг и търг. кредит към чуждест. лица/+-/ | 9318 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| друго финансиране/+-/ операции с активи | 9336 | 0 | 0 | 0 | ||
| друго финансиране/+-/ | 9339 | (81,982) | (81,982) | (19,411) | 23.68 | (62,571) |
| прехвърл парични наличн. при преобразув. | 9396 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Депозити и средства по сметки /нето/ | 9500 | 22,950,292 | 22,950,292 | 1,562,474 | 6.81 | 21,387,818 |
| -остатък в левове по с/ки от предход.период/+/ | 9501 | 21,619,140 | 21,619,140 | 21,619,140 | 100.00 | 19,953,572 |
| -остатък в лев.равност.по валут.с/ки предх.п-д/+/ | 9502 | 1,330,320 | 1,330,320 | 1,330,320 | 100.00 | 1,434,246 |
| -остатък в лв. по срочен депоз.от предх.п-д/+/ | 9503 | |||||
| -остатък в лев. равност. по ср. депоз. във валута от предх.п-д | 9504 | |||||
| -наличн. в каса в лв.в предход.п-д /+/ | 9505 | |||||
| - левова равност.в каса валута предход период /+/ | 9506 | 832 | 832 | 832 | 100.00 | |
| наличн.в лева по сметка в края на периода /-/ | 9507 | 0 | (19,953,572) | |||
| наличн.в лев. равн. по вал. с-ка в края на периода /-/ | 9508 | 0 | (1,434,246) | |||
| нал. в лв. по срочн.депоз.в края на периода | 9509 | 0 | ||||
| нал. в лв. по срочн.депоз.валута края на периода/-/ | 9510 | 0 | ||||
| наличн.в лева в касата в края на периода /-/ | 9511 | 0 | 0 | |||
| наличн.в касата в валута края на периода /-/ | 9512 | 0 | 0 | |||
| преводи на път /+/-/ | 9513 | 0 | ||||
| преоценка на валутни наличности /+/-/ | 9514 | 0 | 0 | |||
| ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО | 20,432,169 | 20,432,897 | 1,929,788 | 9.44 | 18,349,886 | |
| ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: | 362,928,450 | 437,003,189 | 418,060,151 | 95.67 | 428,473,254 | |
| Превишен./недостиг на бюджет.с-ва по трим. | 9900 | 0 | 0 | |||
| ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: | 362,928,450 | 437,003,189 | 418,060,151 | 95.67 | 428,473,254 | |
| ПРИХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА | ||||||
| I.ПРИХОДИ , ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | ||||||
| 1.ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ | ||||||
| Данък в/у доходите на физическите лица | 100 | 7,150,000 | 7,150,000 | 6,561,594 | 91.77 | 7,150,000 |
| Окончат. год. патентен данък и данък върху таксиметров превоз | 103 | 7,150,000 | 7,150,000 | 6,561,594 | 91.77 | 7,150,000 |
| в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | ||
| Имуществени и други местни данъци | 1300 | 286,360,000 | 292,360,000 | 300,721,695 | 102.86 | 312,550,000 |
| -данък в/у недвижими имоти | 1301 | 102,500,000 | 102,500,000 | 102,078,881 | 99.59 | 103,500,000 |
| - данък върху наследствата | 1302 | 300,000 | 300,000 | 205,893 | 68.63 | 250,000 |
| - данък върху превозните средства | 1303 | 79,500,000 | 83,000,000 | 84,558,688 | 101.88 | 89,000,000 |
| -данък при придоб.на имущества по възмезден начин | 1304 | 102,000,000 | 104,500,000 | 111,279,032 | 106.49 | 116,700,000 |
| туристически данък | 1308 | 2,060,000 | 2,060,000 | 2,599,201 | 126.17 | 3,100,000 |
| Други данъци | 2000 | 41,000 | 41,000 | 16,524 | 40.30 | 25,000 |
| ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ: | 293,551,000 | 299,551,000 | 307,299,813 | 102.59 | 319,725,000 | |
| 2. ДРУГИ ПРИХОДИ : | ||||||
| Приходи и доходи от собственост | 2400 | 40,830,000 | 43,694,193 | 39,633,740 | 90.71 | 40,680,000 |
| -нетни приходи от продажба на услуги,стоки и продукция | 2404 | 10,500,000 | 13,269,499 | 8,148,681 | 61.41 | 10,500,000 |
| -приходи от наеми на имущество | 2405 | 17,500,000 | 17,594,694 | 17,226,361 | 97.91 | 17,600,000 |
| -приходи от наеми на земя | 2406 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,157,424 | 93.77 | 5,500,000 |
| - приходи от дивиденти | 2407 | 7,000,000 | 7,000,000 | 9,050,299 | 129.29 | 7,000,000 |
| -приходи от лихви по текущи банкови сметки | 2408 | 30,000 | 30,000 | 20,285 | 67.62 | 30,000 |
| -приходи от лихви по срочни депозити | 2409 | 300,000 | 300,000 | 30,217 | 10.07 | 50,000 |
| - приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина | 2410 | 0 | 0 | 473 | 0 | |
| - прих. от лихви и отстъпки от ДЦК /ОЦК/ | 2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -приходи от други лихви | 2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Общински такси | 2700 | 241,054,200 | 241,054,200 | 246,952,301 | 102.45 | 253,039,000 |
| -такси за ползване на детски градини | 2701 | 17,620,000 | 17,620,000 | 16,495,175 | 93.62 | 17,950,000 |
| -такси за ползване на детски ясли и др. по здравеопазване | 2702 | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,047,905 | 70.62 | 2,900,000 |
| -такси за ползване на лагери и др. социален отдих | 2703 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |
| - за ползване на домашен патронаж и общ. соц. у-ги | 2704 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,188,114 | 88.01 | 1,350,000 |
| -такси за ползване на пазари, тържища ,панаири, тротоари и др. | 2705 | 4,200,000 | 4,200,000 | 3,667,112 | 87.31 | 4,200,000 |
| -ползване на полудневни детски градини | 2706 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |
| -такси за битови отпадъци | 2707 | 189,000,000 | 189,000,000 | 194,468,536 | 102.89 | 196,000,000 |
| -за ползване на общежития и др. по образование | 2708 | 4,200 | 4,200 | 1,490 | 35.48 | 4,000 |
| -такси за технически услуги | 2710 | 17,750,000 | 17,750,000 | 21,729,749 | 122.42 | 22,500,000 |
| -такси за административни услуги | 2711 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,213,877 | 94.80 | 5,500,000 |
| -такси за откупуване на гробни места | 2715 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,089,241 | 77.80 | 1,300,000 |
| -такса за притежаване на куче | 2717 | 130,000 | 130,000 | 126,999 | 97.69 | 135,000 |
| -други общински такси | 2729 | 1,200,000 | 1,200,000 | 924,103 | 77.01 | 1,200,000 |
| Глоби санкции и наказателни лихви | 2800 | 22,200,000 | 22,210,922 | 19,691,460 | 88.66 | 20,500,000 |
| -конфискувани средства и приходи от конф.в-щи | 2801 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - глоби ,санкции,наказателни лихви обещет. начети | 2802 | 3,950,000 | 3,960,922 | 5,715,918 | 144.31 | 3,500,000 |
| - наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски | 2809 | 18,250,000 | 18,250,000 | 13,975,542 | 76.58 | 17,000,000 |
| Други неданъчни приходи | 3600 | 1,800,000 | 2,096,892 | 1,377,644 | 65.70 | 1,800,000 |
| -реализирани курсови разлики от валутни операции | 3601 | 0 | (26,806) | 0 | ||
| - получени застрахователни обезщететия за ДМА | 3611 | 0 | 15,809 | 24,925 | 157.66 | 0 |
| получени други застрахователни обезщетения | 3612 | 0 | 17,438 | 20,188 | 115.77 | 0 |
| -други неданъчни приходи | 3619 | 1,800,000 | 2,063,645 | 1,359,337 | 65.87 | 1,800,000 |
| Внесени ДДС и други данъци по продажбите | 3700 | (6,700,000) | (6,779,699) | (7,641,738) | 112.72 | (7,600,000) |
| - внесен ДДС /-/ | 3701 | (4,200,000) | (4,205,841) | (5,991,989) | 142.47 | (6,000,000) |
| - внесен данък в/у приходи от стопанска дейност на бюджет. ппредпр. | 3702 | (2,500,000) | (2,573,858) | (1,598,469) | 62.10 | (1,600,000) |
| - внесени и др. данъци,такси и вноски в/у продажбите/-/ | 3709 | 0 | 0 | (51,280) | 0 | |
| Постъпления от продажби на нефинансови активи | 4000 | 29,300,000 | 29,300,000 | 28,351,830 | 96.76 | 31,600,000 |
| -от продажби на компютри и хардуер | 4021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -от продажби на сгради | 4022 | 12,000,000 | 12,000,000 | 8,289,989 | 69.08 | 16,600,000 |
| - от продажби на др. оборудване, машини и съоръжения | 4023 | 0 | 0 | 5,376 | 0 | |
| - от продажби на транспортни средства | 4024 | 0 | 0 | 0 | ||
| -от продажби на стопански инвентар | 4025 | 0 | 0 | 0 | ||
| -от продажби на инфраструктурни обекти | 4026 | 0 | 0 | 0 | ||
| -от продажби на други ДМА | 4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -от продажби на НМА | 4030 | 500,000 | 500,000 | 10,105,932 | 2,021.19 | 500,000 |
| -от продажба на земя | 4040 | 16,800,000 | 16,800,000 | 9,950,533 | 59.23 | 14,500,000 |
| Приходи от концесии | 4100 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,332,885 | 88.86 | 1,500,000 |
| Помощи, дарения и др. безвъзмездни получени суми | 4500 | 0 | 647,934 | 648,084 | 100.02 | 0 |
| -дарен. ,помощи безвъзм.от страната | 4501 | 0 | 579,595 | 579,745 | 100.03 | 0 |
| -капиталови ,дарения, помощи от страната | 4503 | 0 | 68,339 | 68,339 | 100.00 | 0 |
| Помощи, дарения и др.безвъзмезд. получ. суми от чужбина | 4600 | 0 | 98,933 | 98,933 | 100.00 | 0 |
| дарения, помощи и др. безвъзм. суми от ЕС | 4610 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| дарения помощи и др. безвъзм. суми от др.държави | 4630 | 0 | 0 | |||
| тек. дарения и др. безвъз. пол. суми от др. м/унар орган | 4650 | 0 | 69,508 | 69,508 | 100.00 | 0 |
| капит. дарения и др. безвъз. пол. суми от др. м/унар орган | 4660 | 0 | 0 | |||
| -дарен.,помощи безвъзм.от чужбина | 4670 | 0 | 29,425 | 29,425 | 100.00 | 0 |
| -капиталови ,дарения, помощи от чужбина | 4680 | 0 | 0 | |||
| ВСИЧКО ДРУГИ ПРИХОДИ: | 329,984,200 | 333,823,375 | 330,445,139 | 98.99 | 341,519,000 | |
| ВСИЧКО ПРИХОДИ ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ : | 623,535,200 | 633,374,375 | 637,744,952 | 100.69 | 661,244,000 | |
| II. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ с ЦБ | ||||||
| Трансфери м/у бюджета на бюджетна орган. и ЦБ /нето/ | 3100 | 18,005,800 | 35,005,800 | 35,005,800 | 100.00 | 18,778,000 |
| - обща изравнителна субсидия и др. трансфери за местни д-ти от ЦБ+ | 3112 | 10,033,700 | 10,033,700 | 10,033,700 | 100.00 | 10,154,700 |
| -целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи | 3113 | 7,972,100 | 24,972,100 | 24,972,100 | 100.00 | 8,623,300 |
| - получени от общините целеви трансфери от ЦБ | 3118 | 0 | 0 | |||
| -възтановени трансфери за ЦБ /-/ | 3120 | 0 | 0 | 0 | ||
| ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: | 18,005,800 | 35,005,800 | 35,005,800 | 100.00 | 18,778,000 | |
| III. ТРАНСФЕРИ | ||||||
| Трансфери м/у бюджети /нето/ | 6100 | 0 | (2,624,677) | (2,829,054) | 107.79 | 0 |
| -получени трансфери /+/ | 6101 | 59,382 | 60,882 | 102.53 | ||
| - предоставени трансфери /-/ | 6102 | (2,679,705) | (2,889,936) | 107.85 | ||
| - вътрешни транфери в система на първостеп. разп.(+/-) | 6109 | 0 | (4,354) | 0 | 0 | 0 |
| Трансфери между бюджети и с/ки за средства от ЕС /нето/ | 6200 | (11,416,332) | (11,416,332) | (12,460,370) | 109.15 | 0 |
| -получени трансфери /+/ | 6201 | 0 | 0 | 35,969 | 0 | |
| -предоставени трансфери /-/ | 6202 | (11,416,332) | (11,416,332) | (12,496,339) | 109.46 | 0 |
| Трансфери от /за държавни предпр. и др. лица /нето/ | 6400 | 0 | 2,438,008 | 2,433,019 | 99.80 | 0 |
| Получени трансфери /+/ | 6401 | 0 | 2,438,008 | 2,433,019 | 99.80 | 0 |
| Предоставени трансфери /-/ | 6402 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ | (11,416,332) | (11,603,001) | (12,856,405) | 110.80 | 0 | |
| IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ | ||||||
| Получ. предост.времен.безлих .от за ЦБ | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - получени заеми /+/ | 7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - погасени заеми /-/ | 7412 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Временни безлихвени заеми м/у бюджeти с/ки /нето | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Врем.безл.заеми м/у бюдж.и с/ки за средства от ЕС /нето | 7600 | 0 | 1,619,814 | |||
| Временни безлихв.заеми от /за държавни предпр. др сметки/нето/ | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -получени заеми /+/ | 7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -погасени заеми /-/ | 7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ВСИЧКО БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ: | 0 | 0 | 1,619,814 | 0 | ||
| ВСИЧКО ПРИХОДИ /I+II+III+IV / : | 630,124,668 | 656,777,174 | 661,514,161 | 100.72 | 680,022,000 | |
| V.ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО | ||||||
| Придобиване на дялове,акции,съучастия | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Предоставени кредити/нето/ | 7100 | (1,019,078) | (1,178,934) | |||
| Предоставяне на времeнна финансова помощ /нето/ | 7200 | 0 | 0 | 450,000 | 0 | |
| Предоставени с-ва по временна фин. помощ /-/ | 7201 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Възтановени суми по временна финансова помощ/+/ | 7202 | 0 | 0 | 450,000 | 0 | |
| Плащания по активирани гаранции, поръчит. и плащания | 7300 | 0 | 0 | 538 | 0 | |
| Заеми от чужбина - нето /+-/ | 8000 | (7,853,295) | (1,985,805) | (1,560,293) | 78.57 | 26,168,639 |
| получени краткосроч. заеми от междунар. организации | 8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| получени дългосроч. заеми от междунар. организации | 8032 | 0 | 0 | 0 | 58,674,900 | |
| погашения по краткосроч. заеми от междунар. организ. | 8037 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| погашения по дългосроч. заеми от междунар. организ. | 8038 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| получени краткосроч. заеми от банки и фин.инст.чужбина | 8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| получ.дългосроч. заеми от банки и фин.инст.чужбина | 8052 | 13,690,810 | 19,558,300 | 19,558,300 | 100.00 | 0 |
| погашения по краткосроч. заеми от банки от чужбина | 8057 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| погашения по дългосроч. заеми от банки от чужбина | 8058 | (21,544,105) | (21,544,105) | (21,118,593) | 98.02 | (32,506,261) |
| клилингови разчети-пасивни и активни салда /- +/ | 8080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| друго финансиране от чужбина /+/ | 8097 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| други погашения и плащания по финансир. от чужб./-/ | 8098 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Държавни общински ценни книжа емитирани на | ||||||
| международни капит. пазари-нето /+/-/ | 8100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| краткосрочни ДЦК /ОБЦК/ емитир. на междун. кап.пазар | 8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| дългосроч.ДЦК /ОБЦК/ емитир. на междунар. кап. пазари | 8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| погашения по краткосроч. ДЦК /ОБЦК/ на капит.пазари | 8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| погашения по дългосроч. ДЦК /ОБЦК/ на капит.пазари | 8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заеми от др.банки в страната - нето | 8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| получени краткосрочни заеми от страната/+/ | 8311 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| получени дългосрочни заеми от страната | 8312 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| погашения по краткосрочни заеми от страната/-/ | 8321 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| погашения по дългосрочни заеми от страната/-/ | 8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Емисии на общин. държ.ценни книжа | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| емисии на краткосрочни общински ценни книжа /+/ | 8501 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| емисии на дългосрочни общински ценни книжа /+/ | 8502 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| целеви емисии на дългосрочни общински ценни книжа /+/ | 8504 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Погашения наОЦК-нето | 8600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| погашения на краткосроч. общински дър. ценни к-жа | 8611 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| погашения на дългосроч. общински дър. ценни к-жа | 8621 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| погашения целеви емисии на дългосроч.ДЦК /ОБЦК/ | 8623 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Временно съхрананение средства на разпореждан. | 8800 | (668,050) | (668,050) | (608,094) | 91.03 | (213,148) |
| Приватизация | 9000 | 0 | #DIV/0! | 0 | ||
| Покупко-продажба на ДЦК /ОБЦК/ от бюдж. п-я нето | 9100 | 0 | 0 | 0 | ||
| покупка на ДЦК /ОБЦК/ на първичен пазар /-/ | 9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| покупка на ДЦК /ОБЦК/ на вторичен пазар /-/ | 9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| продажба на ДЦК /ОБЦК /+/ | 9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| получени погашения на ДЦК /ОБЦК/ /+/ | 9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Операции с др. ценнни к-жа и активи за упр. ликвидност | 9200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Друго финансиране /нето/ | 9300 | (7,602,507) | (7,629,230) | (901,031) | 11.81 | (7,040,188) |
| -чужди средства от други лица небюджетн. предпр. и др. лица/+/ | 9310 | 0 | 0 | 8,645 | 0 | |
| задължения по фин. лизинг и търг. кредит към местни лица/+-/ | 9317 | 0 | 207,757 | |||
| задължения по фин. лизинг и търг. кредит към чуждест. лица/+-/ | 9318 | 0 | 0 | (190,191) | (139,100) | |
| друго финансиране/+-/ операции с активи | 9336 | 0 | (100) | (329,048) | 0 | |
| друго финансиране/+-/ | 9339 | (7,602,507) | (7,629,130) | (598,194) | 7.84 | (6,901,088) |
| Прехвърлени парични налич. При преобразув. | 9396 | |||||
| Депозити и средства по сметки /нето/ | 9500 | 76,643,295 | 76,643,295 | (21,518,169) | (28.08) | 98,160,643 |
| -остатък в левове по с/ки от предход.период/+/ | 9501 | 41,181,381 | 41,181,381 | 41,181,381 | 100.00 | 62,715,396 |
| -остатък в лев.равност.по валут.с/ки предх.п-д/+/ | 9502 | 28,857,556 | 28,857,556 | 28,857,556 | 100.00 | 29,347,113 |
| -остатък в лв. по срочен депоз.от предх.п-д/+/ | 9503 | 6,602,507 | 6,602,507 | 6,602,507 | 100.00 | 6,098,134 |
| -остатък в лев. равност. по ср. депоз. във валута от предх.п-д | 9504 | 0 | 0 | 0 | ||
| -наличн. в каса в лв.в предход.п-д /+/ | 9505 | 1,851 | 1,851 | 1,851 | ||
| - левова равност.в каса валута предход период /+/ | 9506 | 0 | 0 | |||
| наличн.в лева по сметка в края на периода /-/ | 9507 | 0 | (62,715,396) | 0 | ||
| наличн.в лев. равн. по вал. с-ка в края на периода /-/ | 9508 | 0 | (29,347,113) | 0 | ||
| нал. в лв. по срочн.депоз.в края на периода | 9509 | 0 | (6,098,134) | 0 | ||
| нал. в лв. по срочн.депоз.валута края на периода/-/ | 9510 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| наличн.в лева в касата в края на периода /-/ | 9511 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| наличн.в касата в валута края на периода /-/ | 9512 | 0 | 0 | 0 | ||
| преводи на път /+/-/ | 9513 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| преоценка на валутни наличности /+/-/ | 9514 | 0 | 0 | (821) | 0 | |
| ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО | 60,519,443 | 65,341,132 | (25,315,983) | (38.74) | 117,075,946 | |
| ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ: | 690,644,111 | 722,118,306 | 636,198,178 | 88.10 | 797,097,946 | |
| Превишен./недостиг на бюджет.с-ва по трим. | 9900 | |||||
| ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ: | 690,644,111 | 722,118,306 | 636,198,178 | 88.10 | 797,097,946 | |
| Приходи по оперативни програми | 275,365,949 | 275,365,949 | 124,535,439 | 45.23 | 330,342,416 | |
| СОПФ -Приходи с инвестиционно предназначение | #DIV/0! | |||||
| ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ: | 966,010,060 | 997,484,255 | 760,733,617 | 76.27 | 1,127,440,362 | |
| -705,785,250 | ||||||
| 16,333,056 | ||||||