Набор от данни: Отчет за касово изпълнение на бюджета през 2019г.
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства
Уникален идентификатор: cba30adf-fcd0-491d-9669-d3196cf0b7e8
Описание:
2019
бюджет
община
Разград
РМС 54/2019
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
"П О К А З А Т Е Л И" |
БЮДЖЕТ -ОТЧЕТ 31.12.2019 |
БЮДЖЕТ -ОТЧЕТ 31.12.2018 |
Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 |
Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 |
Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 |
Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 |
ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 |
ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | ||||||||
| I. Постъпления от текущи приходи | ||||||||
| 1. Приходи от данъци и осигурителни вноски | 5314193 | 4539863 | 5314193 | 4539863 | ||||
| 2. Приходи от такси и вноски | 5450328 | 5260846 | 5450328 | 5260846 | ||||
| в т.ч. приходи от вноски | 0 | 0 | ||||||
| 3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви | 479923 | 614585 | 479923 | 614585 | ||||
| 4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 3838705 | 3815957 | 3838705 | 3815957 | ||||
| 5. Приходи от наеми | 1613244 | 1482990 | 1613244 | 1482990 | ||||
| 6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи | 66416 | 65819 | 66416 | 65819 | ||||
| 7. Приходи от лихви | 379 | 6 | 0 | 0 | 385 | |||
| 8. Приходи от дивиденти и дялово участие | 0 | 0 | ||||||
| 9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики | 226361 | 156285 | 226361 | 156285 | ||||
| Общо за група І. Постъпления от текущи приходи | 16989170 | 15936724 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16989170 | 15936730 |
| IІ. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства | ||||||||
| 1. Продажба на земя | 328510 | 198633 | 328510 | 198633 | ||||
| 2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи | 3141844 | 276782 | 3141844 | 276782 | ||||
| 3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи | 672 | 0 | 672 | |||||
| Общо за група ІІ. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства | 3470354 | 476087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3470354 | 476087 |
| IІI. Внесен ДДС, др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления | ||||||||
| 1. Внесен ДДС | ||||||||
| 2. Внесен данък върху приходите от стопанска дейност | ||||||||
| 3. Внесени други данъци върху продажбите | ||||||||
| 4. Коректив за касови постъпления | ||||||||
| ІІІ. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления | -1472395 | -851873 | -1472395 | -851873 | ||||
| в т. ч. внесен ДДС | -1320426 | -738831 | -1320426 | -738831 | ||||
| внесен данък в/у приходите от стопанска дейност | -151969 | -113042 | -151969 | -113042 | ||||
| внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите | 0 | 0 | ||||||
| IV. Постъпления от застрахователни обезщетения | 3589 | 8442 | 3589 | 8442 | ||||
| V. Приходи от помощи и дарения | ||||||||
| 1. Помощи и дарения от Европейския съюз | 47719 | 14984 | 47719 | 14984 | ||||
| 2. Други помощи и дарения от чужбина | 0 | 0 | ||||||
| 3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми | 0 | 0 | ||||||
| 4. Помощи и дарения от страната | 133855 | 205203 | 133855 | 205203 | ||||
| Общо за група V. Приходи от помощи и дарения | 133855 | 205203 | 47719 | 14984 | 0 | 0 | 181574 | 220187 |
| А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 19124573 | 15774583 | 47719 | 14990 | 0 | 0 | 19172292 | 15789573 |
| Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | ||||||||
| I. Плащания за текущи нелихвени разходи | ||||||||
| 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции | 13194347 | 11338299 | 354632 | 596495 | 13548979 | 11934794 | ||
| 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги | 106691 | 93296 | 277 | 1789 | 106968 | 95085 | ||
| 3. Платени данъци, такси и административни санкции | 102358 | 100269 | 1537 | 808 | 103895 | 101077 | ||
| 4. Разходи за възнаграждения на персонал | 25303919 | 21811099 | 1188906 | 924287 | 0 | 26492825 | 22735386 | |
| 5. Разходи за осигурителни вноски | 5144949 | 4384498 | 211804 | 162433 | 5356753 | 4546931 | ||
| Общо за група І. Плащания за текущи нелихвени разходи | 43852264 | 37727461 | 1757156 | 1685812 | 0 | 0 | 45609420 | 39413273 |
| IІ. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи | ||||||||
| 1. Придобиване на земя | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2. Придобиване на други дълготрайни материални активи | 1914659 | 2358391 | 10416992 | 2343765 | 12331651 | 4702156 | ||
| 3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 22564 | 3367 | 432 | 22996 | 3367 | |||
| 4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция | 0 | 0 | ||||||
| в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-) | 0 | 0 | ||||||
| Общо за група ІІ. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи | 1937223 | 2361758 | 10417424 | 2343765 | 0 | 0 | 12354647 | 4705523 |
| III. Плащания за разходи за лихви | ||||||||
| 1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа | 128723 | 134003 | 128723 | 134003 | ||||
| 2. Разходи за лихви по други заеми и дългове | 0 | 0 | ||||||
| Общо за група ІІІ. Плащания за разходи за лихви | 128723 | 134003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128723 | 134003 |
| IV. Трансфери към домакинства | ||||||||
| 1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери | 414852 | 400149 | 135657 | 115422 | 550509 | 515571 | ||
| 2. Капиталови трансфери към домакинства | 0 | 0 | ||||||
| Общо за група ІV. Трансфери към домакинства | 414852 | 400149 | 135657 | 115422 | 0 | 0 | 550509 | 515571 |
| V. Субсидии и капиталови трансфери | ||||||||
| 1. Текущи субсидии и трансфери към други лица | 920738 | 822493 | 39447 | 960185 | 822493 | |||
| 2. Капиталови трансфери към други лица | 0 | 0 | ||||||
| Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери | 920738 | 822493 | 39447 | 0 | 0 | 0 | 960185 | 822493 |
| Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | 47253800 | 41445864 | 12349684 | 4144999 | 0 | 0 | 59603484 | 45590863 |
| В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ | ||||||||
| 1. Трансфери между бюджетни организации (нето) | 32721820 | 30056698 | 10156662 | 3771578 | 42878482 | 33828276 | ||
| 2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето) | -2935320 | -299238 | 2885320 | 249238 | 50000 | 50000 | 0 | 0 |
| В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ | 29786500 | 29757460 | 13041982 | 4020816 | 50000 | 50000 | 42878482 | 33828276 |
| Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.) | 1657273 | 4086179 | 740017 | -109193 | 50000 | 50000 | 2447290 | 4026986 |
| Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.) | -1657273 | -4086179 | -740017 | 109193 | -50000 | -50000 | -2447290 | -4026986 |
| Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ | ||||||||
| I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия | ||||||||
| 1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-) | 0 | 0 | ||||||
| 2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акциии и участия | 6706 | 0 | 6706 | |||||
| Общо за група І. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия | 0 | 6706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6706 |
| IІ. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции | ||||||||
| 1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-) | 0 | 0 | ||||||
| 2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+) | 0 | 0 | ||||||
| 3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми | 0 | 0 | ||||||
| 4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници | 0 | 0 | ||||||
| Общо за група ІІ. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IІI. Други операции с финансови активи | ||||||||
| 1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт) | 0 | 0 | ||||||
| 2. Други операции с финансови активи (нето) | -2065879 | -1742363 | -2065879 | -1742363 | ||||
| Общо за група ІІІ. Други операции с финансови активи | -2065879 | -1742363 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2065879 | -1742363 |
| Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ | -2065879 | -1735657 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2065879 | -1735657 |
| Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ | ||||||||
| I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа | ||||||||
| 1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+) | 0 | 0 | ||||||
| 2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа) (-) | 0 | 0 | ||||||
| Общо за група І. Емитирани държавни (общински) ценни книжа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IІ. Заеми от банки и други лица | ||||||||
| 1. Получени банкови и други заеми (+) | 4184777 | 4184777 | 0 | |||||
| 2. Погашения по получeни банкови и други заеми (-) | -1668448 | -844737 | -1668448 | -844737 | ||||
| Общо за група ІІ. Заеми от банки и други лица | 2516329 | -844737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2516329 | -844737 |
| IІI. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит | ||||||||
| 1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+) | 0 | 0 | ||||||
| 2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-) | 0 | 0 | ||||||
| Общо за група ІІІ. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ІV. Други операции с финансови пасиви | ||||||||
| 1. Операции с чужди средства (нето) | 1100 | -96 | -70517 | 114042 | -69417 | 113946 | ||
| 2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето) | 0 | 0 | ||||||
| Общо за група ІV. Други операции с финансови пасиви | 1100 | -96 | 0 | 0 | -70517 | 114042 | -69417 | 113946 |
| Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ | 2517429 | -844833 | 0 | 0 | -70517 | 114042 | 2446912 | -730791 |
| З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ | ||||||||
| 1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз | 0 | 0 | ||||||
| 2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове | 238188 | -124723 | -238188 | 124723 | 0 | 0 | ||
| 3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации | 0 | 0 | ||||||
| 4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-) | 0 | 0 | ||||||
| З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ | 238188 | -124723 | -238188 | 124723 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА | ||||||||
| 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период | 4251622 | 2870656 | 45925 | 30395 | 1116014 | 951972 | 5413561 | 3853023 |
| 2. Преоценка на наличности в чудестранна валута в края на отчетния период | 0 | 0 | ||||||
| 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период | 6598633 | 4251622 | 547754 | 45925 | 1095497 | 1116014 | 8241884 | 5413561 |
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.) | 2347011 | 1380966 | 501829 | 15530 | -20517 | 164042 | 2828323 | 1560538 |