Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.
Уникален идентификатор: c0cdafb9-d225-4069-a1ee-c7225312b68f
отчет бюджет тримесечие 2020 година община Добрич
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Добрич | към | 31.3.2020 г. | ЕИК/БУЛСТАТ | ||||||||||||||||||
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА | ||||||||||||||||||||
| Добрич | код по ЕБК: | 5803 | |||||||||||||||||||
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | |||||||||||||||||||||
| финансово-правна форма | БЮДЖЕТ | ||||||||||||||||||||
| §§ | Годишен уточнен план 2020 г. | ОТЧЕТ 2020 г. | ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА: | §§ от ЕБК, които се включват в съответния показател | |||||||||||||||||
| П О К А З А Т Е Л И | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | ||||||||||||||||||
| (а) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||||||||||||||||
| 10 | I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | §§ 01 - 48 | 23 832 727 | 5 104 926 | 68 853 | 5 036 073 | §§ 01 - 48 | ||||||||||||||
| 15 | 1. Данъчни приходи | §§ 01 - 20 | 8 145 200 | 2 043 345 | 2 043 345 | §§ 01 - 20 | |||||||||||||||
| в т. ч. трансфери за отчислени приходи | § 65 | § 65 | |||||||||||||||||||
| 20 | 2. Други приходи | §§ 24 - 42 | 15 645 551 | 3 019 605 | 42 840 | 2 976 765 | §§ 24 - 42 | ||||||||||||||
| 25 | 2.1 Приходи и доходи от собственост | §24 | 3 615 221 | 742 367 | 44 119 | 698 248 | §24 | ||||||||||||||
| 26 | в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции | под.§ 24-01 | под.§ 24-01 | ||||||||||||||||||
| 30 | нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция | под.§ 24-04 | 1 426 000 | 220 676 | 14 030 | 206 646 | под.§ 24-04 | ||||||||||||||
| 35 | приходи от наеми на имущество и земя | под.§§ 24-05 и 24-06 | 2 174 221 | 519 647 | 30 083 | 489 564 | под.§§ 24-05 и 24-06 | ||||||||||||||
| 40 | 2.2 Приходи от такси | §§ 25 - 27 | 8 484 500 | 2 118 225 | 3 740 | 2 114 485 | §§ 25 - 27 | ||||||||||||||
| 45 | 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви | §28 | 660 000 | 153 713 | 153 713 | §28 | |||||||||||||||
| 50 | 2.4 Други неданъчни приходи | §§ 36 - 37 и §§ 41 - 42 | -164 170 | -59 350 | -5 019 | -54 331 | §§ 36 - 37 и §§ 41 - 42 | ||||||||||||||
| 51 | 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи | § 40 с изключение на под.§ 40-71 | 3 050 000 | 64 650 | 64 650 | § 40 с изключение на под.§ 40-71 | |||||||||||||||
| 52 | |||||||||||||||||||||
| 60 | 3. Помощи и дарения от страната | § 45 | 33 319 | 33 319 | 26 013 | 7 306 | § 45 | ||||||||||||||
| 65 | 4. Помощи и дарения от чужбина | §§ 46 - 48 | 8 657 | 8 657 | 8 657 | §§ 46 - 48 | |||||||||||||||
| 70 | II. РАЗХОДИ | §§ 01 - 57 | 76 854 266 | 14 374 441 | 10 668 456 | 3 522 446 | 183 539 | §§ 01 - 57 | |||||||||||||
| 1. Персонал | 44 083 598 | 10 432 449 | 8 898 153 | 1 354 317 | 179 979 | §§ 1 - 8 | |||||||||||||||
| 75 | 1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. | § 01 | 34 007 373 | 7 899 870 | 6 771 910 | 986 934 | 141 026 | § 01 | |||||||||||||
| 80 | 1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала | § 02 | 2 480 766 | 741 494 | 582 816 | 147 306 | 11 372 | § 02 | |||||||||||||
| 85 | 1.3. Осигурителни вноски | §§ 05 и 08 | 7 595 459 | 1 791 085 | 1 543 427 | 220 077 | 27 581 | §§ 05 и 08 | |||||||||||||
| 90 | 2. Издръжка | §§ 10; 19; 46 | 21 881 122 | 2 878 290 | 1 153 226 | 1 725 064 | §§ 10; 19; 46 | ||||||||||||||
| 95 | 3. Лихви | §§ 21 - 29 | 556 200 | 96 779 | 96 779 | §§ 21 - 29 | |||||||||||||||
| 100 | в т. ч. външни | §§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92 | §§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92 | ||||||||||||||||||
| 105 | 4. Социални разходи, стипендии | §§ 39 - 42 | 835 005 | 158 518 | 145 149 | 9 809 | 3 560 | §§ 39 - 42 | |||||||||||||
| 106 | в т. ч. стипендии | § 40 | 254 651 | 70 520 | 66 960 | 3 560 | § 40 | ||||||||||||||
| 107 | 5.Субсидии | §§ 43 - 45; 49 | 2 261 384 | 654 461 | 408 261 | 246 200 | §§ 43 - 45 | ||||||||||||||
| 108 | 6. Придобиване на нeфинансови актииви | §§ 51 - 54 | 5 381 337 | 153 944 | 63 667 | 90 277 | §§ 51 - 54 | ||||||||||||||
| 110 | 7. Капиталови трансфери | § 55 | § 55 | ||||||||||||||||||
| 8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина | § 49 | ||||||||||||||||||||
| 115 | 9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция | (+ § 57 - под.§ 40-71) | (+ § 57 - под.§ 40-71) | ||||||||||||||||||
| 120 | в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв | под.§;57-01 | под.§;57-01 | ||||||||||||||||||
| 125 | постъпления от продажби на държавния резерв (-) | (-)под.§ 40-71 | (-)под.§ 40-71 | ||||||||||||||||||
| 127 | 10. Резерв за непредвидини и неотложни разходи | §;00-98 | 1 855 620 | §;00-98 | |||||||||||||||||
| 130 | III. Трансфери | §§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78 | 47 807 387 | 13 582 420 | 13 314 899 | 267 521 | §§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78 | ||||||||||||||
| 135 | 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети | §§ 30 - 31; 60 | 48 464 844 | 15 369 350 | 13 062 866 | 2 306 484 | §§ 30 - 31; 60 | ||||||||||||||
| 140 | 2. Други трансфери | §§ 32; 61- 67; 74 - 78 | -657 457 | -1 786 930 | 252 033 | -2 038 963 | §§ 32; 61- 67; 74 - 78 | ||||||||||||||
| 145 | в т. ч. временни безлихвени заеми | §§ 74 - 78 | -99 273 | -1 099 273 | -1 099 273 | §§ 74 - 78 | |||||||||||||||
| 150 | трансфери за отчислени постъпления | § 65 | § 65 | ||||||||||||||||||
| 160 | |||||||||||||||||||||
| 162 | 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци | § 69 | § 69 | ||||||||||||||||||
| 165 | IV. Вноска в общия бюджет на ЕС | § 33 | § 33 | ||||||||||||||||||
| 175 | V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV | (5 214 152) | 4 312 905 | 2 715 296 | 1 781 148 | (183 539) | |||||||||||||||
| 180 | 183 539 | (183 539) | |||||||||||||||||||
| 185 | VI. Финансиране | §§ 70 - 98 | 5 214 152 | (4 312 905) | (2 715 296) | (1 597 609) | §§ 70 - 98 | ||||||||||||||
| 190 | |||||||||||||||||||||
| 195 | 1. Външно финансиране | §§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49 | §§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49 | ||||||||||||||||||
| 200 | получени външни заеми | под.§§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97 | под.§§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97 | ||||||||||||||||||
| 205 | погашения по външни заеми | под.§§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98; | под.§§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98; | ||||||||||||||||||
| 210 | държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари | § 81 | § 81 | ||||||||||||||||||
| 215 | получени погашения по предоставени кредити от други държави | § 82 | § 82 | ||||||||||||||||||
| 220 | операции с др. ЦК и финансови активи | под. § 92-01 | под. § 92-01 | ||||||||||||||||||
| 230 | остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период | под. §§ 95-21и 95-22 | под. §§ 95-21и 95-22 | ||||||||||||||||||
| 235 | наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода | под. §§ 95-28/95-29 и 95-49 | под. §§ 95-28/95-29 и 95-49 | ||||||||||||||||||
| 240 | 2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др, финансови активи | § 70 | § 70 | ||||||||||||||||||
| 245 | 3. Възмездни средства | §§ 71 - 73 и 79 | §§ 71 - 73 и 79 | ||||||||||||||||||
| 250 | предоставени | под. § 71-01 и § 72-01 | под. § 71-01 и § 72-01 | ||||||||||||||||||
| 260 | възстановени | под. § 71-02 и § 72-02 | под. § 71-02 и § 72-02 | ||||||||||||||||||
| 265 | нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг | § 73 | § 73 | ||||||||||||||||||
| 270 | предоставени заеми към крайни бенифициенти | под. § 79-01 | под. § 79-01 | ||||||||||||||||||
| 275 | възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти | под. § 79-02 | под. § 79-02 | ||||||||||||||||||
| 280 | 4. Приватизация на дялове, акции и участия | § 90 | § 90 | ||||||||||||||||||
| 285 | 5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия | § 91 | § 91 | ||||||||||||||||||
| 290 | 6. Друго вътрешно финансиране | §§ 83; 85 - 88; 92-02; 93 | -2 891 787 | 184 663 | -8 611 | 193 274 | §§ 83; 85 - 88; 92-02; 93 | ||||||||||||||
| 295 | операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето | §§ 83; 85 - 86 и 92-02 | -801 301 | 535 241 | 535 241 | §§ 83; 85 - 86 и 92-02 | |||||||||||||||
| 300 | друго финансиране | §§ 87; 88 и 93 | -2 090 486 | -350 578 | -8 611 | -341 967 | §§ 87; 88 и 93 | ||||||||||||||
| 310 | 7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци | §89 | §89 | ||||||||||||||||||
| 320 | 8. Наличности в началото на периода | под. §§ 95-01 до 95-06 | 8 105 939 | 8 105 939 | 3 418 768 | 4 687 171 | под. §§ 95-01 до 95-06 | ||||||||||||||
| 330 | 9 Наличности в края на периода | под. §§ 95-07 до 95-13 | -12 603 507 | -6 125 453 | -6 478 054 | под. §§ 95-07 до 95-13 | |||||||||||||||
| 335 | 10. Преоценка на валутни наличности | под. § 95-14 | под. § 95-14 | ||||||||||||||||||
| 340 | 11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период | под. §§ 96-01 до 96-03 | под. §§ 96-01 до 96-03 | ||||||||||||||||||
| 345 | 12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода | под. §§ 96-07 до 96-09 | под. §§ 96-07 до 96-09 | ||||||||||||||||||
| 350 | 13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент | § 98 | § 98 | ||||||||||||||||||
| 355 | в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) | под. § 98-30 | под. § 98-30 | ||||||||||||||||||
| ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА | |||||||||||||||||||||
| Щатни бройки | |||||||||||||||||||||
| по трудови правоотношения | |||||||||||||||||||||
| по служебни правоотношения | |||||||||||||||||||||
| Средногодишни щатни бройки | |||||||||||||||||||||
| по трудови правоотношения | |||||||||||||||||||||
| по служебни правоотношения | |||||||||||||||||||||
| 183 539 | (183 539) | ||||||||||||||||||||
| (e-mail) | (служебни телефони) | ||||||||||||||||||||
| ИЗГОТВИЛ: | |||||||||||||||||||||
| ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: | РЪКОВОДИТЕЛ: |