Информация за изготвяне на отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от ЕС и сметките за чужди средства към 30.09.2020 г.
Уникален идентификатор: 8eb8a650-ad25-439d-8db9-ec8d2981808f
Описание:
Информация за изготвяне на отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от ЕС и сметките за чужди средства към 30.09.2020 г.
бюджет
добрич
община
отчет на бюджета
РМС 54/2019
трето тримесечие
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
Описание на схема:
Информация за изготвяне на отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от ЕС и сметките за чужди средства към 30.09.2020 г.
|
БЮДЖЕТ Годишен уточнен план |
БЮДЖЕТ -ОТЧЕТ |
Сметки за сред-ства от Европей-ския съюз-инди-кативни разчети |
Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ |
Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ |
ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ |
таблица 'OTCHET' Год. уточнен план |
таблица 'OTCHET' ОТЧЕТ |
§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П О К А З А Т Е Л И | за 2020 г. | 30.9.2020 г. | за 2020 г. | 30.9.2020 г. | 30.9.2020 г. | 30.9.2020 г. | за 2020 г. | 30.9.2020 г. | П О К А З А Т Е Л И | ||||||||
| (а) | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | (6)=(2)+(4)+(5) | -1 | -2 | |||||||||
| А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | ||||||||||||||||
| I. Постъпления от текущи приходи | I. Постъпления от текущи приходи | ||||||||||||||||
| 1. Приходи от данъци и осигурителни вноски | 7 795 200 | 6 304 572 | 6 304 572 | 7 795 200 | 6 304 572 | приходни §§ 01-00 ? 20-00 | |||||||||||
| 2. Приходи от такси и вноски | 7 984 500 | 5 851 017 | 5 851 017 | 7 984 500 | 5 851 017 | приходни §§ 25-00, 26-00, 27-00, 36-08 и 36-10 | |||||||||||
| в т.ч. приходи от вноски | приходни §§ 36-08 и 36-10 | ||||||||||||||||
| 3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви | 660 000 | 412 318 | 412 318 | 660 000 | 412 318 | приходни §§ 28-02 и 28-09 | |||||||||||
| 4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 1 426 000 | 833 000 | 833 000 | 1 426 000 | 833 000 | приходeн § 24-04 | |||||||||||
| 5. Приходи от наеми | 2 174 221 | 1 540 823 | 1 540 823 | 2 174 221 | 1 540 823 | приходни §§ 24-05 и 24-06 | |||||||||||
| 6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи | 229 200 | 112 136 | 112 136 | 229 200 | 112 136 | приходни §§ 41-00 и 42-00 | |||||||||||
| 7. Приходи от лихви | 10 000 | 6 820 | 6 820 | 10 000 | 6 820 | приходни §§ 24-08 ? 24-19 | |||||||||||
| 8. Приходи от дивиденти и дялово участие | 5 000 | 30 389 | 30 389 | 5 000 | 30 389 | приходни §§ 24-01, 24-03 и 24-07 | |||||||||||
| 9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики | 77 231 | 31 130 | 31 130 | 77 231 | 31 130 | приходни §§ 36-01, 36-05 и 36-19 | |||||||||||
| Общо за група І. Постъпления от текущи приходи | 20 361 352 | 15 122 205 | 15 122 205 | 20 361 352 | 15 122 205 | сборен ред за група І. Постъпления от текущи приходи | |||||||||||
| IІ. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства | IІ. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства | ||||||||||||||||
| 1. Продажба на земя | 1 355 349 | 679 907 | 679 907 | 1 355 349 | 679 907 | приходeн § 40-40 | |||||||||||
| 2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи | 850 000 | 415 904 | 415 904 | 850 000 | 415 904 | приходeн § 40-00 без §§ 40-40 и 40-71 | |||||||||||
| 3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи | приходeн § 28-01 | ||||||||||||||||
| Общо за група ІІ. Постъпления от продажби на нефинансови активи | 2 205 349 | 1 095 811 | 1 095 811 | 2 205 349 | 1 095 811 | сборен ред за група ІІ. Постъпления от продажби на нефинансови активи | |||||||||||
| IІI. Внесен ДДС, др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления | |||||||||||||||||
| 1. Внесен ДДС | |||||||||||||||||
| 2. Внесен данък върху приходите от стопанска дейност | |||||||||||||||||
| 3. Внесени други данъци върху продажбите | |||||||||||||||||
| 4. Коректив за касови постъпления | |||||||||||||||||
| ІІІ. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления | -486 469 | -228 566 | -228 566 | -486 469 | -228 566 | ІІІ. Внесен ДДС и др. д-ци в/у продажбите и коректив - приходни § 36-18 и 37-00 | |||||||||||
| в т. ч. внесен ДДС | -357 800 | -101 615 | -101 615 | -357 800 | -101 615 | приходен § 37-01 | |||||||||||
| внесен данък в/у приходите от стопанска дейност | -128 669 | -126 951 | -126 951 | -128 669 | -126 951 | приходен § 37-02 | |||||||||||
| внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите | приходен § 37-09 | ||||||||||||||||
| IV. Постъпления от застрахователни обезщетения | 2 033 | 2 104 | 2 104 | 2 033 | 2 104 | IV. Постъпления от застрахователни обезщетения - приходни § 36-11 и 36-12 | |||||||||||
| V. Приходи от помощи и дарения | V. Приходи от помощи и дарения | ||||||||||||||||
| 1. Помощи и дарения от Европейския съюз | 4 559 | 4 559 | 4 559 | 4 559 | 4 559 | приходни §§ 46-10, 46-20, 48-10 и 48-20 | |||||||||||
| 2. Други помощи и дарения от чужбина | 9 047 | 9 047 | 9 047 | 9 047 | 9 047 | приходни §§ 46-30 ? 46-80 и §§ 48-30 ? 48-80 | |||||||||||
| 3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми | приходeн § 47-00 | ||||||||||||||||
| 4. Помощи и дарения от страната | 100 267 | 100 267 | 100 267 | 100 267 | 100 267 | приходeн § 45-00 | |||||||||||
| Общо за група V. Приходи от помощи и дарения | 113 873 | 113 873 | 113 873 | 113 873 | 113 873 | сборен ред за група V. Приходи от помощи и дарения | |||||||||||
| А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 22 196 138 | 16 105 427 | 16 105 427 | 22 196 138 | 16 105 427 | сборен ред за А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | |||||||||||
| Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | ||||||||||||||||
| I. Плащания за текущи нелихвени разходи | I. Плащания за текущи нелихвени разходи | ||||||||||||||||
| 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции | 23 422 353 | 12 627 789 | 12 627 789 | 23 422 353 | 12 627 789 | разходни §§ 10-00 (без §§ 10-62, 10-63 и 10-69), 46-00 и § 00-98 (без НОИ и НЗОК) | |||||||||||
| 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги | 70 923 | 45 757 | 45 757 | 70 923 | 45 757 | разходни §§ 10-62, 10-63 и 10-69 | |||||||||||
| 3. Платени данъци, такси и административни санкции | -1 574 584 | -1 737 397 | -1 737 397 | -1 574 584 | -1 737 397 | разходен § 19-00 | |||||||||||
| 4. Разходи за възнаграждения на персонал | 38 283 785 | 27 210 269 | 27 210 269 | 38 283 785 | 27 210 269 | разходни §§ 01-00 и 02-00 | |||||||||||
| 5. Разходи за осигурителни вноски | 7 839 327 | 5 536 239 | 5 536 239 | 7 839 327 | 5 536 239 | разходни §§ 05-00 и 08-00 | |||||||||||
| Общо за група І. Плащания за текущи нелихвени разходи | 68 041 804 | 43 682 657 | 43 682 657 | 68 041 804 | 43 682 657 | сборен ред за група І. Плащания за текущи нелихвени разходи | |||||||||||
| IІ. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи | IІ. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи | ||||||||||||||||
| 1. Придобиване на земя | 22 260 | 1 600 | 1 600 | 22 260 | 1 600 | разходен § 54-00 | |||||||||||
| 2. Придобиване на други дълготрайни материални активи | 6 393 616 | 2 523 650 | 2 523 650 | 6 393 616 | 2 523 650 | разходни §§ 51-00 и 52-00 | |||||||||||
| 3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 78 177 | 16 118 | 16 118 | 78 177 | 16 118 | разходен § 53-00 | |||||||||||
| 4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция | разходен § 57-00 и приходeн § 40-71 (-) | ||||||||||||||||
| в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-) | приходeн § 40-71 (-) | ||||||||||||||||
| Общо за група ІІ. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи | 6 494 053 | 2 541 368 | 2 541 368 | 6 494 053 | 2 541 368 | сборен ред за група ІІ. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи | |||||||||||
| III. Плащания за разходи за лихви | III. Плащания за разходи за лихви | ||||||||||||||||
| 1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа | 546 200 | 304 455 | 304 455 | 546 200 | 304 455 | разходни §§ 21-00 ? 28-00 | |||||||||||
| 2. Разходи за лихви по други заеми и дългове | 7 056 | 16 | 16 | 7 056 | 16 | разходен § 29-00 | |||||||||||
| Общо за група ІІІ. Плащания за разходи за лихви | 553 256 | 304 471 | 304 471 | 553 256 | 304 471 | сборен ред за група ІІІ. Плащания за разходи за лихви | |||||||||||
| IV. Трансфери към домакинства | IV. Трансфери към домакинства | ||||||||||||||||
| 1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери | 1 009 634 | 614 191 | 614 191 | 1 009 634 | 614 191 | разходни §§ 39-00 ? 42-00 (за НОИ и НЗОК - и разходен § 00-98) | |||||||||||
| 2. Капиталови трансфери към домакинства | разходен § 55-04 | ||||||||||||||||
| Общо за група ІV. Трансфери към домакинства | 1 009 634 | 614 191 | 614 191 | 1 009 634 | 614 191 | сборен ред за група ІV. Трансфери към домакинства | |||||||||||
| V. Субсидии и капиталови трансфери | V. Субсидии и капиталови трансфери | ||||||||||||||||
| 1. Текущи субсидии и трансфери към други лица | 2 471 874 | 1 961 537 | 1 961 537 | 2 471 874 | 1 961 537 | разходни §§ 33-00, 43-00, 44-00, 45-00 и 49-01 | |||||||||||
| 2. Капиталови трансфери към други лица | разходни §§ 49-02 и 55-00 (без § 55-04) | ||||||||||||||||
| Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери | 2 471 874 | 1 961 537 | 1 961 537 | 2 471 874 | 1 961 537 | сборен ред за група V. Субсидии и капиталови трансфери | |||||||||||
| Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | 78 570 621 | 49 104 224 | 49 104 224 | 78 570 621 | 49 104 224 | сборен за ред Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИН. АКТИВИ | |||||||||||
| В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ | В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ | ||||||||||||||||
| 1. Трансфери между бюджетни организации (нето) | 50 784 788 | 37 796 420 | 37 796 420 | 50 784 788 | 37 796 420 | трансферни параграфи §§ 30-00 ? 32-00 и 60-00 ? 69-00 | |||||||||||
| 2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето) | -2 208 546 | -3 062 864 | -3 062 864 | -2 208 546 | -3 062 864 | трансферни параграфи §§ 74-00 ? 78-00 | |||||||||||
| В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ | 48 576 242 | 34 733 556 | 34 733 556 | 48 576 242 | 34 733 556 | сборен ред за В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ | |||||||||||
| Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В. ) | -7 798 241 | 1 734 759 | 1 734 759 | -7 798 241 | 1 734 759 | Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В. ) | |||||||||||
| Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.) | 7 798 241 | -1 734 759 | -1 734 759 | 7 798 241 | -1 734 759 | Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.) | |||||||||||
| Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ | Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ | ||||||||||||||||
| I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия | I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия | ||||||||||||||||
| 1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-) | финансиращи §§ 70-01 и 70-03 | ||||||||||||||||
| 2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акциии и участия | финансиращи §§ 70-10 и 90-00 | ||||||||||||||||
| Общо за група І. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия | Сборен ред за група І. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия | ||||||||||||||||
| IІ. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции | IІ. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции | ||||||||||||||||
| 1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-) | финансиращи §§ 71-01, 72-01 и 79-01 | ||||||||||||||||
| 2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+) | финансиращи §§ 71-02, 72-02, 79-02 и 82-00 и § 80-80 (ако е "плюс") | ||||||||||||||||
| 3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми | финансиращи §§ 73-20, 73-69 и 73-70 | ||||||||||||||||
| 4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници | финансиращи §§ 73-91 и 73-92 | ||||||||||||||||
| Общо за група ІІ. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции | Сборен ред за група ІІ. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции | ||||||||||||||||
| IІI. Други операции с финансови активи | IІI. Други операции с финансови активи | ||||||||||||||||
| 1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт) | финансиращи §§ 91-01 и 92-00 | ||||||||||||||||
| 2. Други операции с финансови активи (нето) | 434 366 | -1 925 347 | -1 925 347 | 434 366 | -1 925 347 | финансиращи §§ 73-93, 93-36, 93-38 | |||||||||||
| Общо за група ІІІ. Други операции с финансови активи | 434 366 | -1 925 347 | -1 925 347 | 434 366 | -1 925 347 | Сборен ред за група ІІІ. Други операции с финансови активи | |||||||||||
| Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ | 434 366 | -1 925 347 | -1 925 347 | 434 366 | -1 925 347 | Сборен ред за Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ | |||||||||||
| Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ | Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ | ||||||||||||||||
| I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа | I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа | ||||||||||||||||
| 1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+) | финансиращи §§ 81-11, 81-12 и 85-00 | ||||||||||||||||
| 2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа) (-) | финансиращи §§ 81-21, 81-22 и 86-00 | ||||||||||||||||
| Общо за група І. Емитирани държавни (общински) ценни книжа | Сборен ред за група І. Емитирани държавни (общински) ценни книжа | ||||||||||||||||
| IІ. Заеми от банки и други лица | IІ. Заеми от банки и други лица | ||||||||||||||||
| 1. Получени банкови и други заеми (+) | 5 117 388 | 5 117 388 | 5 117 388 | 5 117 388 | 5 117 388 | финансиращи §§ 80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52, 80-97, 83-11, 83-12, 83-71, 83-72 | |||||||||||
| 2. Погашения по получени банкови и други заеми (-) | -3 334 600 | -2 952 830 | -2 952 830 | -3 334 600 | -2 952 830 | §§ 80-17, 80-18, 80-37, 80-38, 80-57, 80-58, 80-98, 83-21, 83-22, 83-81, 83-82 и § 80-80 (ако е "минус") | |||||||||||
| Общо за група ІІ. Заеми от банки и други лица | 1 782 788 | 2 164 558 | 2 164 558 | 1 782 788 | 2 164 558 | Сборен ред за група ІІ. Заеми от банки и други лица | |||||||||||
| IІI. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит | IІI. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит | ||||||||||||||||
| 1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+) | финансиращ § 93-17 | ||||||||||||||||
| 2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-) | финансиращ § 93-18 | ||||||||||||||||
| Общо за група ІІІ. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит | Сборен ред за група ІІІ. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит | ||||||||||||||||
| ІV. Други операции с финансови пасиви | ІV. Други операции с финансови пасиви | ||||||||||||||||
| 1. Операции с чужди средства (нето) | финансиращи §§ 93-01, 93-10, 93-55 и 93-56 | ||||||||||||||||
| 2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето) | финансиращи §§ 93-37 и 93-39 | ||||||||||||||||
| Общо за група ІV. Други операции с финансови пасиви | Сборен ред за група ІV. Други операции с финансови пасиви | ||||||||||||||||
| Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ | 1 782 788 | 2 164 558 | 2 164 558 | 1 782 788 | 2 164 558 | Сборен ред за Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ | |||||||||||
| З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ | З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ | ||||||||||||||||
| 1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз | финансиращи §§ 93-21 ? 93-28 | ||||||||||||||||
| 2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове | -2 524 852 | -1 777 787 | -1 777 787 | -2 524 852 | -1 777 787 | финансиращ § 88-00 | |||||||||||
| 3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации | финансиращи §§ 87-00, 89-00, 93-30, 93-95, 93-96, 95-13 и 98-00 (за ЦБ - и § 96-01 и 96-02) | ||||||||||||||||
| в т.ч. изменение на средства по сметки, включени в единната сметка | финансиращ § 96-00 | ||||||||||||||||
| 4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-) | прилага се само за отчета в хил. лв. | ||||||||||||||||
| З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ | -2 524 852 | -1 777 787 | -1 777 787 | -2 524 852 | -1 777 787 | Сборен ред за З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ НЕТНИ ПОЗИЦИИ | |||||||||||
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА | И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА | ||||||||||||||||
| 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период | 8 105 939 | 8 105 939 | 8 105 939 | 8 105 939 | 8 105 939 | финансиращи §§ 95-01 ? 95-06, 95-21, 95-22, 96-01 и 96-03 (за ЦБ - без § 96-01 и 96-03) | |||||||||||
| 2. Преоценка на наличности в чудестранна валута в края на отчетния период | финансиращи §§ 95-14 и 95-49 | ||||||||||||||||
| 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период | 8 302 122 | 8 302 122 | 8 302 122 | (-) §§ 95-07 ? 95-12, 95-28, 95-29, 96-07 и 96-09 (за ЦБ - § без 96-07 и 96-09) | |||||||||||||
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.) | -8 105 939 | 196 183 | 196 183 | -8 105 939 | 196 183 | Сборен ред за И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.) | |||||||||||
| Дата: | 00.04.4126 г. | ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: | РЪКОВОДИТЕЛ: | ||||||||||||||
| КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ | O K | O K | O K | O K | O K | O K | O K | O K | |||||||||
| КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ | O K | O K | O K | O K | O K | O K | O K | O K | |||||||||
| КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - неравнение в левове | |||||||||||||||||
| КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - неравнение в левове |