SEBRA-MF-2019-08-13
Уникален идентификатор: 57a546ea-aa9d-4fa3-9e85-3e9a864e81fa
бюджет
МФ
плащания
себра
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева) |
Период: 13.08.2019 - 13.08.2019 |
||
|---|---|---|---|
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 22 | 22281.16 |
| 10 xxxx | Издръжка | 156 | 668632.26 |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 2 | 25558.69 |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 4 | 1270.95 |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 4 | 0 |
| Общо: | 188 | 717743.06 | |
| По бюджетни организации | |||
| Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие | Период: 13.08.2019 - 13.08.2019 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 2 | 0 |
| Общо: | 2 | 0 | |
| Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) | Период: 13.08.2019 - 13.08.2019 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 2 | 717.52 |
| 10 xxxx | Издръжка | 6 | 326710.59 |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 1 | 25242.69 |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 2 | 0 |
| Общо: | 11 | 352670.8 | |
| А-я за държавна финансова инспекция ( 010002**** ) | Период: 13.08.2019 - 13.08.2019 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 17 | 8219.95 |
| Общо: | 17 | 8219.95 | |
| Агенция Митници ( 010004**** ) | Период: 13.08.2019 - 13.08.2019 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 1 | 8904.62 |
| 10 xxxx | Издръжка | 73 | 262237.99 |
| Общо: | 74 | 271142.61 | |
| Национална агенция за приходите ( 010011**** ) | Период: 13.08.2019 - 13.08.2019 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 3 | 1488.76 |
| 10 xxxx | Издръжка | 59 | 71145.05 |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 1 | 316 |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 4 | 1270.95 |
| Общо: | 67 | 74220.76 | |
| Агенция по обществени поръчки ( 0100200002 ) | Период: 13.08.2019 - 13.08.2019 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 16 | 11170.26 |
| 10 xxxx | Издръжка | 1 | 318.68 |
| Общо: | 17 | 11488.94 |